押注复苏！外资300亿狂买 主力最爱五粮液(附股)

今日(12月6日)A股三大指数均小幅上涨，创业板指相对偏强，两市今日成交额9982亿，较上个交易日缩量569亿，截至收盘，沪指涨0.02%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.68%。

板块方面，零售、半导体、白酒等板块涨幅居前，医药商业、抗原检测、数据要素、油气等板块跌幅居前。

新零售涨停潮

(资料图片)

今日新零售概念爆发，商业百货板块收盘大涨超3%，创一年半以来新高，永辉超市、东百集团、中百集团、三江购物、小商品城多股强势涨停。

今日强势不仅是新零售，消费中的核心资产白酒股大爆发，

北向：近300亿抢筹

而北向资金11月以来已经净流入超800亿元，增仓金额靠前的个股中涌现了多只泛大消费个股，而增仓金额靠前30只大消费股，北向花费294亿元抢筹。

具体来看，“家电茅”美的集团排第一，北向11月以来增仓近60亿，11月以来涨幅24%；五粮液排第二，北向增仓42亿元，11月以来涨幅超31%。

贵州茅台、中国中免、格力电器、海尔智家、伊利股份、三花智控、海天味业、比亚迪等个股北向增仓金额在35亿元至6亿元之间不等。

而北向增仓金额靠前的多为家电、白酒等地产后周期产业链个股，以及免税、乳制品、汽车、啤酒等大消费个股。

主力资金：狂买215亿最爱五粮液

再来看主力资金，东方财富Choice数据显示，自11月以来，主力资金净买入靠前的30只大消费股，合计金额215亿。

五粮液与茅台分列第一和第二位，主力净买入41亿元与27亿元，中国中免、泸州老窖、舍得酒业、比亚迪、华厦眼科、伊利股份、爱美客等个股主力净买入在19亿元至6亿元之间不等。

机构后市展望

对于消费股如何布局，机构纷纷发表自己的看法。

安信证券表示，随着政策优化，消费复苏态势渐趋明确，消费者外出就餐频次增加，餐饮、团膳等本地需求将最先恢复，同时上游畜禽养殖产业链受益明显。而跨区流动所带来的交运、住宿、旅游等相关机会也有较大弹性。

华泰证券指出，展望国内，场景放开与消费能力恢复亦是本轮复苏的两大主线，防控方案的动态优化有望引领场景放开；建议关注与场景强相关的次高端白酒及餐饮相关板块，合理管控预期，布局复苏主线下具备逻辑支撑的标的。

华鑫证券表示：目前我们正处于修复初期，基于海内外修复后行业轮动规律，结合估值与业绩，不妨考虑沿着以下三个方向布局：

其一是景气修复的消费链。受益于消费修复，估值水平合理，后续盈利有增长点的食品饮料、餐饮、医美、旅游出行等。

其二是困境反转的地产链。政策催化、预期盈利有改善空间，且估值还在低位的金融地产、消费建材和家电。

其三是疫后需求回升的医药链。特别是精准防控常态化后，业绩增速有望稳中有升的疫苗、中药、特效药和医疗器械。

（文章来源：东方财富研究中心）