【全球新视野】百亿级私募持仓透视：制造业受青睐

作为专业投资者中的头部梯队，百亿级私募持仓情况备受投资者关注。据统计，截至8月25日，包括景林资产、高毅资产、淡水泉等在内的34家百亿级私募，出现在161家上市公司半年报披露的前十大流通股股东名单中，合计持股市值(按照期末收盘价计算)超700亿元。

从持仓的行业分布来看，多家百亿级私募二季度增加了对制造业的布局。

明星私募重仓品种受关注

(资料图)

8月以来，随着上市公司半年报的陆续披露，百亿级私募持仓情况逐渐曝光。

据私募排排网统计数据，截至8月25日，高毅资产在28家上市公司前十大流通股股东名单中现身，居百亿级私募持股数量榜首，玄元投资持股数量为26只，位居第二。

从持股市值情况来看，根据已经披露的上市公司半年报，高毅资产持股市值高达346.6亿元，玄元投资、重阳战略持股市值分别为96亿元和40亿元，宁泉资产、景林资产的持股市值也均超过10亿元。

作为私募行业的头部梯队，百亿级私募重仓持有或者共同持有的标的备受市场关注。

数据显示，截至二季度末，高毅资产重仓持有海康威视和紫金矿业，期末持股市值分别高达144亿元和83.2亿元；重阳战略重仓持有新和成，持股市值为16亿元。另外，重阳战略和慎知资产共同持有移远通信，源峰私募和重阳战略共同持有新和成，玄元投资和源乐晟资产共同持有昌红科技。

制造业成重点布局方向

从持股的行业分布来看，制造业受到百亿级私募青睐。

据统计，在百亿级私募现身前十大流通股股东的161只股票中，超100只属于制造业标的。具体来看，在高毅资产持有的28只个股中，有20只个股属于制造业；玄元投资持有的26只个股中，有17只属于制造业；淡水泉、景林资产和聚鸣投资等知名私募也持有制造业个股。

世诚投资陈家琳分析称，目前二级市场可以选择的板块和行业并不多，机构的注意力和资金大概率会聚焦与能源革命相关的高端制造业领域。

光伏板块获高度关注

制造业范围较广，哪些细分方向值得关注？多位头部私募人士表示，未来8到10年光伏产业处于快速发展期，随着上游成本压力逐步得到缓解，光伏产业链的中下游企业值得关注。

运舟资本创始人周应波表示，中长期特别看好光伏产业的发展。“今年下半年至明年上半年，光伏原材料价格有望下降，从而为包括电站在内的一系列投资项目营造非常好的发展环境。因此，后续会更加关注光伏领域电池技术迭代更新带来的机会。”

清和泉相关人士也透露：“目前的配置主要分布在光伏、新能源汽车、新材料、风电和消费等行业。随着各硅料厂新增产能的释放，光伏产业链上游成本压力有望逐步得到缓解，同时硅料瓶颈的解除将有利于下半年乃至明年产业链的放量。我们已经对组合内光伏行业的配置进行了一定程度的调整，增加了中下游公司的配置。”

（文章来源：上海证券报）